申购赎回清单欢乐斗地主专家残局攻略19关               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
  2019年12月13日
基金名称
  华安三菱日联日经225ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  513881

 

     2019年12月12日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -510.90
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 547760.67
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0955

 

     2019年12月13日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -510.90
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   0
赎回上限
   100000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1346
1346
350
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
548271.570