申购赎回清单欢乐斗地主专家残局攻略19关               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2019年12月13日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年12月11日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1678.74
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 556900.29
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1140

 

     2019年12月13日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1678.74
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3585.640
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26083.630
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47242.230
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33226.410
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34528.330
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5675.730
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12746.840
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6396.610
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22026.920
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14027.130
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7221.720
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17929.570
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25702.740
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10844.600
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7115.850
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10935.010
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5252.950
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8838.830
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13415.600
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4256.390
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53659.680
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7230.620
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8169.870
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20416.870
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8272.930
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
58766.240
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47582.640
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12843.500
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18091.150
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6492.800